El pack global de servicios contables de AGR2 es la solución global a tus necesidades contables como empresa, organización o actividad profesional.

Tesorería:

  • Situación actual. Análisis e Informe de la situación. Se examina el estado actual de la situación aplicando los criterios más estrictos para definir el plan de futuro.
  • Diagnóstico de la falta de liquidez ocasional y/o continuada. Uno de los puntos clave del plan es el conocimiento profundo que origina la falta de liquidez para corregir tendencias negativas.
  • Evaluación del equilibrio financiero, diferenciando los conceptos entre ingreso, cobro, gasto y pago. En este punto se clarifican adecuadamente los cuatro conceptos aquí indicados con especial mención a las diferencias en el tiempo de la materialización de cada uno de ellos.
  • Identificación de cobros previstos. Este proceso queda totalmente clarificado de modo secuencial en base al párrafo precedente.
  • Identificación de pagos periódicos previstos: deudores, servicios, etc. Seguimiento riguroso del flujo de pagos, implementando en el proceso acciones estratégicas.
  • Previsión básica de tesorería. Es la estrategia adecuada, para evitar sorpresas a corto y medio plazo
  • Estimación del saldo disponible para cada período planificado. Es el resultado de la aplicación de los criterios definidos anteriormente.

Cuenta de Resultados

  • Cálculo del margen bruto. De cálculo “sencillo” pero importantísimo para el futuro de la empresa. Básicamente es el resultado de considerar: Ingresos de la explotación deduciendo los gastos correspondientes a la misma
  • Identificación de gastos fijos y variables. El Plan General Contable establece claramente los epígrafes que definen los gastos fijos y variables.Sin embargo la casuística de cada una de las empresas  pueden merecer la reconsideración del criterio fijo/variable.
  • Estudio de la relación entre los plazos de cobro y pago. Evitando las frecuentes tensiones de tesorería.
  • Previsión anual de ingresos basada en la facturación prevista
    • En el supuesto de empresas ya implantadas, es decir con histórico de ejercicios anteriores, la previsión se basa en la experiencia adquirida y considerando situaciones de mercado actualizadas y proyección de futuro.
    • En el caso de empresas de nueva creación, la referencia figurará en el informe de Proyecto empresarial con las estimaciones financieras que figuren en el mismo. En este caso un seguimiento continuado de la evolución de ventas/ingresos nos permitirá ajustar al máximo la realidad del ejercicio respecto al Proyecto.

Balance de Situación

  • Identificación del fondo de maniobra

Fondo Maniobra = Activo Corriente  -  Pasivo Corriente

  • Variable durante el curso del ejercicio.
  • Deberá controlarse periódicamente para garantizar liquidez y solvencia de la empresa.
  • Ratio de rentabilidad y endeudamiento
    • Ratios de Rentabilidad:
      •  ROE, nos indica el retorno sobre el Patrimonio, teniendo en cuenta las deudas de la empresa.
      • ROI, identifica la gestión/eficiencia de la empresa.
    • El ratio de endeudamiento corresponde al (Pasivo / Patrimonio Neto)
       

Balance de Situación

  • Seguimiento trimestral de las desviaciones. La práctica en la mayoría de pymes establece un seguimiento trimestral de las desviaciones. Nuestros servicios preveen períodos distintos completamente adaptados a la solicitud de la Empresa.
  • Implementación de mejoras basadas en los informes citados. Nuestra estrecha colaboración con los responsables de la gestión de la empresa perfilarán un conjunto de mejoras derivadas del resultado de los informes periódicos.
  • Soporte y/o gestión con las entidades bancarias. A petición de la empresa y cuando corresponda, participaremos en las gestiones al efecto.
  • Colaboración en la creación del presupuesto anual. Como resultado del desarrollo de todos los puntos expuestos en la presentación del servicio, nos permitirán colaborar estrechamente en el diseño del presupuesto anual idóneo, en busca de la EXCELENCIA empresarial de nuestro cliente.
     

 COSTE A DEFINIR 


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